基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
0.9917
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9917 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,679.53 | 0.65 |
| 00728 | 中国电信 | 112,000.00 | 569,932.27 | 0.45 |
| 688111 | 金山办公 | 1,754.00 | 491,207.70 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 430,770.00 | 0.34 |
| 000951 | 中国重汽 | 21,300.00 | 374,454.00 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 4,900.00 | 340,795.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 0.26 |
| 603444 | 吉比特 | 1,000.00 | 301,950.00 | 0.24 |
| 600183 | 生益科技 | 9,800.00 | 295,470.00 | 0.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,679.00 | 230,534.33 | 0.18 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,000.00 | 109,069.22 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,429,161.31 | 2.69 | 57.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,173.70 | 1.03 | 21.77 |
| 金融业 | 489,897.00 | 0.38 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,795.00 | 0.27 | 5.67 |
| 采矿业 | 269,100.00 | 0.21 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 171,644.00 | 0.13 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 2024-06-30 | 7.12 | 91.00 | 0.43 | 117,884,730.96 |
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