首页 > 基金> 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)

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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y

(020188)

净值：

0.9926

日增长率：

1.14%

累计净值：0.9926

2025-05-29

净值走势

建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	0.9926	1.14%
2025-05-28	0.9814	-0.18%
2025-05-27	0.9832	-0.10%
2025-05-26	0.9842	-0.65%
2025-05-23	0.9906	-0.19%
2025-05-22	0.9925	-0.82%
2025-05-21	1.0007	0.55%
2025-05-20	0.9952	0.64%

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基金情况

基金全称	建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姚波远
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.49亿元	份额规模	2.4714亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	0.38%
最近三月	-7.13%
最近六月	0.00%
最近一年	7.54%
最近两年	-

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基金要闻

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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.65	1.75	306,792,085.84
2024-12-31	-	5.05	3.30	180,417,524.20
2024-09-30	-	4.87	1.70	60,089,859.61
2024-06-30	-	5.21	1.74	55,990,011.25
2024-03-31	-	4.95	7.96	53,463,832.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-12	-	姚波远	510	12.81
2023-12-08	2024-06-27	姜华	202	5.25

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基金公告

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