基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式A(020186) |
净值：
1.0485
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0485 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 84,600.00 | 802,854.00 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 114,700.00 | 793,724.00 | 4.39 |
| 601288 | 农业银行 | 141,200.00 | 754,008.00 | 4.17 |
| 601939 | 建设银行 | 83,800.00 | 736,602.00 | 4.07 |
| 601000 | 唐山港 | 133,900.00 | 630,669.00 | 3.49 |
| 601601 | 中国太保 | 18,400.00 | 627,072.00 | 3.47 |
| 600795 | 国电电力 | 126,000.00 | 577,080.00 | 3.19 |
| 600012 | 皖通高速 | 32,100.00 | 566,565.00 | 3.13 |
| 601088 | 中国神华 | 12,400.00 | 539,152.00 | 2.98 |
| 601988 | 中国银行 | 91,100.00 | 501,961.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,019,082.00 | 33.29 | 36.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,832,783.00 | 15.67 | 17.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,787,858.00 | 15.42 | 16.88 |
| 采矿业 | 2,581,804.70 | 14.28 | 15.63 |
| 建筑业 | 704,579.00 | 3.90 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479,486.00 | 2.65 | 2.90 |
| 制造业 | 450,800.00 | 2.49 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 345,056.00 | 1.91 | 2.09 |
| 房地产业 | 313,248.00 | 1.73 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 7.92 | 18,082,337.52 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 16.91 | 20,348,778.19 |
| 2024-06-30 | 73.49 | - | 29.19 | 19,987,368.15 |
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