基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式A(020181) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0919 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,055,034.96 | 0.86 |
| 01818 | 招金矿业 | 52,500.00 | 976,698.45 | 0.79 |
| 01288 | 农业银行 | 154,000.00 | 786,465.68 | 0.64 |
| 01398 | 工商银行 | 104,000.00 | 589,922.22 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,300.00 | 430,568.07 | 0.35 |
| 00388 | 香港交易所 | 600.00 | 229,154.80 | 0.19 |
| 000983 | 山西焦煤 | 35,500.00 | 227,200.00 | 0.18 |
| 03988 | 中国银行 | 50,000.00 | 207,924.60 | 0.17 |
| 02328 | 中国财险 | 12,000.00 | 166,339.68 | 0.14 |
| 600096 | 云天化 | 7,400.00 | 162,578.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 3,600.00 | 27,324.00 | 0.02 |
| 601288 | 农业银行 | 3,400.00 | 19,992.00 | 0.02 |
| 601988 | 中国银行 | 3,500.00 | 19,670.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,799,617.85 | 6.33 | 56.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,827.20 | 0.99 | 8.87 |
| 金融业 | 1,155,849.25 | 0.94 | 8.37 |
| 采矿业 | 1,138,145.00 | 0.92 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,022.00 | 0.57 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,842.80 | 0.38 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 315,471.00 | 0.26 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 259,967.36 | 0.21 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 241,647.00 | 0.20 | 1.75 |
| 房地产业 | 154,646.00 | 0.13 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,259.00 | 0.10 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,959.00 | 0.07 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 71,136.00 | 0.06 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,770.00 | 0.02 | 0.18 |
| 建筑业 | 19,643.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.95 | 56.37 | 12.49 | 123,208,255.69 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 81.01 | 1.56 | 46,708,163.89 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 81.63 | 172.37 | 11,234,055.15 |
| 2024-09-30 | 19.62 | 78.71 | 0.92 | 36,615,483.83 |
| 2024-06-30 | 11.72 | 48.11 | 8.46 | 35,356,600.46 |
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