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首页 > 基金> 嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)
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嘉实双季兴享6个月持有债券A

(020177)
净值：
1.0986
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0986 2025-06-04
  • 净值走势
嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.09860.03%
2025-06-031.09830.00%
2025-05-301.09830.08%
2025-05-291.0974-0.05%
2025-05-281.0980-0.03%
2025-05-271.0983-0.05%
2025-05-261.09890.03%
2025-05-231.09860.01%
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基金情况

基金全称 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.08%
最近三月 2.00%
最近六月 0.00%
最近一年 9.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.721.63681,229,227.37
2024-12-31-88.366.45209,619,134.97
2024-09-30-89.181.72523,536,761.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-祝杨3749.86
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