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首页 > 基金> 嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)
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嘉实双季兴享6个月持有债券A

(020177)
净值：
1.1025
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1025 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10250.05%
2025-09-021.1019-0.04%
2025-09-011.10230.01%
2025-08-291.10220.00%
2025-08-281.1022-0.13%
2025-08-271.1036-0.19%
2025-08-261.10570.05%
2025-08-251.10520.11%
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基金情况

基金全称 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.4440亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 6.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.441.111,518,934,914.70
2025-03-31-94.721.63681,229,227.37
2024-12-31-88.366.45209,619,134.97
2024-09-30-89.181.72523,536,761.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-祝杨46510.25
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