基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安稳债增利债券发起C(020176) |
净值：
1.0303
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0303 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000.00 | 60,360.00 | 0.06 |
| 000725 | 京东方A | 12,800.00 | 56,192.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 53,200.00 | 0.05 |
| 000001 | 平安银行 | 4,500.00 | 52,650.00 | 0.05 |
| 601919 | 中远海控 | 3,300.00 | 51,150.00 | 0.05 |
| 601766 | 中国中车 | 6,000.00 | 50,280.00 | 0.05 |
| 600050 | 中国联通 | 9,300.00 | 49,383.00 | 0.05 |
| 601857 | 中国石油 | 5,500.00 | 49,170.00 | 0.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,100.00 | 45,990.00 | 0.04 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,500.00 | 45,475.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,237,792.00 | 2.05 | 63.15 |
| 金融业 | 407,576.00 | 0.37 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,398.00 | 0.19 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,575.00 | 0.17 | 5.32 |
| 建筑业 | 135,742.00 | 0.12 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,136.00 | 0.09 | 2.91 |
| 采矿业 | 102,871.00 | 0.09 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 65,232.00 | 0.06 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,760.00 | 0.05 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,099.00 | 0.01 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 11,925.00 | 0.01 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,436.00 | 0.01 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,218.00 | - | 0.12 |
| 房地产业 | 1,076.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.25 | 102.67 | 13.11 | 109,076,244.11 |
| 2024-09-30 | 2.73 | 88.83 | 12.67 | 245,413,253.26 |
| 2024-06-30 | 2.07 | 121.18 | 10.44 | 334,439,938.57 |
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