基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠明纯债债券C(020174) |
净值：
1.0795
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0795 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.59 | 0.31 | 108,627,798.20 |
| 2025-03-31 | - | 90.38 | 3.02 | 127,776,124.81 |
| 2024-12-31 | - | 116.36 | 1.42 | 110,621,004.01 |
| 2024-09-30 | - | 102.76 | 0.52 | 186,631,835.34 |
| 2024-06-30 | - | 108.64 | 0.72 | 61,381,380.98 |
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