首页 > 基金> 汇安中短债债券D(020173)

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汇安中短债债券D

(020173)

净值：

1.1305

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1405

2025-04-18

净值走势

汇安中短债债券D(020173)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1305	0.01%
2025-04-17	1.1304	0.00%
2025-04-16	1.1304	0.02%
2025-04-15	1.1302	-0.01%
2025-04-14	1.1303	0.02%
2025-04-11	1.1301	0.01%
2025-04-10	1.1300	0.01%
2025-04-09	1.1299	0.00%

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基金情况

基金全称	汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	黄济宽王作舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.37亿元	份额规模	1.2177亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.29%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	-

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基金要闻

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汇安中短债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	95.29	0.05	2,973,749,098.43
2024-09-30	-	111.85	0.41	3,263,941,203.92
2024-06-30	-	99.05	0.04	3,602,882,493.66
2024-03-31	-	117.94	0.12	3,633,023,015.57
2023-12-31	-	117.05	0.07	3,709,556,048.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-08	-	王作舟	196	1.04
2023-11-27	-	黄济宽	512	3.17

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基金公告

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