首页 > 基金> 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)

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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

(020172)

净值：

1.0435

日增长率：

-0.27%

累计净值：1.0435

2025-05-30

净值走势

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0435	-0.27%
2025-05-29	1.0463	0.52%
2025-05-28	1.0409	-0.10%
2025-05-27	1.0419	0.00%
2025-05-26	1.0419	-0.30%
2025-05-23	1.0450	-0.29%
2025-05-22	1.0480	-0.22%
2025-05-21	1.0503	0.16%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	杨鹏
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2769亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	0.91%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	4.48%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	1,500.00	687,969.77	2.38
600519	贵州茅台	300.00	468,300.00	1.62
600522	中天科技	20,000.00	291,200.00	1.01
603606	东方电缆	2,500.00	121,750.00	0.42

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	881,250.00	3.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	5.43	3.86	1.55	28,923,310.29
2024-12-31	3.88	4.65	4.57	28,318,016.61
2024-09-30	3.30	4.57	2.83	28,687,204.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-31	-	杨鹏	371	4.35

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基金公告

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