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首页 > 基金> 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)
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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A

(020170)
净值：
1.0264
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0264 2025-04-18
  • 净值走势
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02640.00%
2025-04-171.0264-0.01%
2025-04-161.02650.01%
2025-04-151.02640.00%
2025-04-141.02640.01%
2025-04-111.02630.01%
2025-04-101.02620.01%
2025-04-091.02610.01%
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基金情况

基金全称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.24亿元 份额规模 16.8163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.67%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.860.131,728,628,215.78
2024-09-30-124.960.601,958,079,212.89
2024-06-30-88.200.015,164,651,529.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-徐青3612.64
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