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首页 > 基金> 中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)
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中信保诚中债0-2年政金债指数A

(020165)
净值：
1.0233
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0363 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02330.02%
2025-04-171.0231-0.01%
2025-04-161.02320.01%
2025-04-151.02310.00%
2025-04-141.02310.02%
2025-04-111.02290.02%
2025-04-101.02270.00%
2025-04-091.02270.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 柳红亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.830.74134,587,813.15
2024-09-30-115.530.20303,672,418.95
2024-06-30-99.880.17471,434,538.06
2024-03-31-99.730.291,553,579,549.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-柳红亮2792.03
2023-12-26-杨穆彬4823.66
2023-12-272025-02-05韩海平4063.40
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