基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合A(020162) |
净值：
1.2061
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2061 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 296,000.00 | 8,752,720.00 | 5.49 |
| 002929 | 润建股份 | 138,400.00 | 7,479,136.00 | 4.69 |
| 600388 | 龙净环保 | 586,900.00 | 7,342,119.00 | 4.60 |
| 300662 | 科锐国际 | 206,400.00 | 7,141,440.00 | 4.48 |
| 002180 | 纳思达 | 284,500.00 | 6,887,745.00 | 4.32 |
| 02273 | 固生堂 | 196,200.00 | 5,848,213.65 | 3.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 118,600.00 | 5,775,820.00 | 3.62 |
| 600258 | 首旅酒店 | 412,300.00 | 5,487,713.00 | 3.44 |
| 605286 | 同力日升 | 134,200.00 | 5,287,480.00 | 3.32 |
| 600754 | 锦江酒店 | 184,400.00 | 4,923,480.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,941,173.39 | 38.22 | 51.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,307,172.25 | 8.35 | 11.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,686,518.00 | 6.70 | 9.11 |
| 住宿和餐饮业 | 10,411,193.00 | 6.53 | 8.88 |
| 租赁和商务服务业 | 9,562,971.00 | 6.00 | 8.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,223,976.00 | 4.53 | 6.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,042,206.86 | 3.16 | 4.30 |
| 采矿业 | 133,200.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 17.21 | 159,450,955.69 |
| 2024-12-31 | 82.58 | - | 18.56 | 128,802,215.47 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.28 | 185,610,455.97 |
| 2024-06-30 | 90.69 | - | 8.62 | 181,261,757.25 |
| 2024-03-31 | 88.38 | - | 12.77 | 73,993,257.93 |
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