基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强A(020160) |
净值：
1.1532
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1532 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,100.00 | 21,488,400.00 | 4.18 |
| 601318 | 中国平安 | 254,500.00 | 13,399,425.00 | 2.61 |
| 600900 | 长江电力 | 433,500.00 | 12,809,925.00 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,580.00 | 12,124,280.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 242,000.00 | 9,510,600.00 | 1.85 |
| 601398 | 工商银行 | 1,101,800.00 | 7,624,456.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 495,800.00 | 7,496,496.00 | 1.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 176,098.00 | 7,177,754.48 | 1.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 230,900.00 | 6,968,562.00 | 1.36 |
| 000651 | 格力电器 | 152,000.00 | 6,908,400.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,310,342.67 | 46.22 | 51.21 |
| 金融业 | 107,752,685.00 | 20.98 | 23.25 |
| 采矿业 | 31,339,638.70 | 6.11 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,394,332.28 | 4.75 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,544,684.50 | 4.00 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,796,026.00 | 3.47 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 8,362,203.00 | 1.63 | 1.80 |
| 建筑业 | 5,343,218.00 | 1.04 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,367,340.56 | 0.46 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,004,269.00 | 0.39 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,849,079.00 | 0.36 | 0.40 |
| 房地产业 | 1,660,708.00 | 0.32 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,236,465.00 | 0.24 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,184,664.00 | 0.23 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 287,525.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 7.38 | 513,544,210.20 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 6.54 | 314,648,283.75 |
| 2024-06-30 | 88.39 | - | 7.96 | 240,802,959.26 |
| 2024-03-31 | 94.07 | 5.25 | 0.95 | 109,765,994.50 |
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