基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合C(020159) |
净值：
1.0602
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.0602 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 346,320.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 294,291.00 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 2.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 224,940.00 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,100.00 | 196,560.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 188,400.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 24,200.00 | 166,738.00 | 1.58 |
| 601728 | 中国电信 | 19,900.00 | 156,215.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,600.00 | 155,832.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,137,300.66 | 48.63 | 54.31 |
| 金融业 | 2,596,414.20 | 24.58 | 27.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,947.70 | 4.31 | 4.81 |
| 采矿业 | 390,736.00 | 3.70 | 4.13 |
| 建筑业 | 295,237.00 | 2.79 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,205.00 | 1.62 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 163,856.00 | 1.55 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 89,886.00 | 0.85 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,565.00 | 0.65 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,856.00 | 0.51 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 25,289.00 | 0.24 | 0.27 |
| 房地产业 | 12,528.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 6.78 | 10,563,983.20 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 6.24 | 10,422,283.67 |
| 2024-09-30 | 93.00 | - | 8.23 | 19,004,987.70 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 9.94 | 21,006,643.01 |
微信公众号
证券之星APP
