基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证红利低波动100指数A(020156) |
净值：
1.0753
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0753 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,397,900.00 | 8,834,728.00 | 2.91 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,043,600.00 | 7,075,608.00 | 2.33 |
| 600177 | 雅戈尔 | 704,900.00 | 6,273,610.00 | 2.07 |
| 600755 | 厦门国贸 | 838,900.00 | 5,570,296.00 | 1.84 |
| 603156 | 养元饮品 | 231,000.00 | 5,276,040.00 | 1.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 201,000.00 | 5,217,960.00 | 1.72 |
| 600273 | 嘉化能源 | 615,792.00 | 4,907,862.24 | 1.62 |
| 600273 | 嘉化能源 | 615,792.00 | 4,907,862.24 | 1.62 |
| 601568 | 北元集团 | 1,165,300.00 | 4,894,260.00 | 1.61 |
| 600282 | 南钢股份 | 967,200.00 | 4,536,168.00 | 1.50 |
| 000830 | 鲁西化工 | 383,700.00 | 4,485,453.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,827,090.82 | 36.90 | 39.39 |
| 金融业 | 63,250,487.93 | 20.87 | 22.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,529,171.00 | 9.74 | 10.40 |
| 采矿业 | 21,433,698.00 | 7.07 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,351,355.72 | 6.71 | 7.17 |
| 建筑业 | 11,029,238.00 | 3.64 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 7,831,849.00 | 2.58 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,209,078.85 | 2.38 | 2.54 |
| 房地产业 | 5,880,480.00 | 1.94 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 5,570,296.00 | 1.84 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 36.46 | 303,093,833.79 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 2.14 | 5.14 | 478,501,210.75 |
| 2024-06-30 | 92.06 | 2.27 | 5.77 | 447,972,575.98 |
| 2024-03-31 | 7.05 | 1.99 | 51.71 | 1,019,066,741.56 |
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