基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证红利低波动100指数A(020156) |
净值：
1.1396
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1396 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,289,200.00 | 7,412,900.00 | 2.71 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,125,100.00 | 7,200,640.00 | 2.63 |
| 600755 | 厦门国贸 | 880,300.00 | 5,325,815.00 | 1.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 780,900.00 | 5,153,940.00 | 1.88 |
| 601568 | 北元集团 | 1,234,300.00 | 5,122,345.00 | 1.87 |
| 600177 | 雅戈尔 | 662,900.00 | 4,839,170.00 | 1.77 |
| 600028 | 中国石化 | 798,500.00 | 4,503,540.00 | 1.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 167,900.00 | 4,098,439.00 | 1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 99,000.00 | 4,013,460.00 | 1.46 |
| 600273 | 嘉化能源 | 444,692.00 | 3,762,094.32 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,738,124.84 | 32.75 | 35.11 |
| 金融业 | 57,812,721.88 | 21.10 | 22.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,548,749.00 | 10.78 | 11.56 |
| 采矿业 | 25,728,030.00 | 9.39 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,333,626.00 | 5.23 | 5.61 |
| 建筑业 | 13,824,849.00 | 5.05 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 9,336,034.00 | 3.41 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 5,325,815.00 | 1.94 | 2.08 |
| 房地产业 | 5,007,996.00 | 1.83 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,903,790.00 | 1.06 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,017,472.00 | 0.74 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.77 | 274,007,110.71 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 7.88 | 304,212,301.81 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 36.46 | 303,093,833.79 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 2.14 | 5.14 | 478,501,210.75 |
| 2024-06-30 | 92.06 | 2.27 | 5.77 | 447,972,575.98 |
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