基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚景气优选混合C(020152) |
净值：
1.4785
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4785 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 689,000.00 | 1.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 1.11 |
| 301125 | 腾亚精工 | 50,000.00 | 579,500.00 | 1.03 |
| 300886 | 华业香料 | 28,600.00 | 570,570.00 | 1.01 |
| 002836 | 新宏泽 | 72,000.00 | 568,800.00 | 1.01 |
| 603729 | 龙韵股份 | 38,000.00 | 567,340.00 | 1.01 |
| 600137 | 浪莎股份 | 38,800.00 | 563,376.00 | 1.00 |
| 600455 | 博通股份 | 24,600.00 | 562,356.00 | 1.00 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 26,000.00 | 559,780.00 | 0.99 |
| 600561 | 江西长运 | 100,000.00 | 559,000.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,785,908.00 | 33.30 | 52.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,308,892.00 | 5.86 | 9.18 |
| 金融业 | 2,490,070.00 | 4.41 | 6.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,097,544.00 | 3.72 | 5.82 |
| 采矿业 | 1,867,510.00 | 3.31 | 5.18 |
| 建筑业 | 1,515,872.00 | 2.69 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 1,240,150.00 | 2.20 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 996,740.00 | 1.77 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844,200.00 | 1.50 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 567,340.00 | 1.01 | 1.57 |
| 教育 | 562,356.00 | 1.00 | 1.56 |
| 房地产业 | 528,640.00 | 0.94 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,390.00 | 0.94 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 384,120.00 | 0.68 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 340,500.00 | 0.60 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.91 | 5.40 | 8.34 | 56,419,684.55 |
| 2024-12-31 | 84.04 | 6.33 | 2.90 | 48,300,557.42 |
| 2024-09-30 | 76.43 | 4.66 | 3.70 | 28,519,688.47 |
| 2024-06-30 | 86.12 | 5.50 | 4.56 | 27,682,328.64 |
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