首页 > 基金> 易方达安泽180天持有期债券C(020150)

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易方达安泽180天持有期债券C

(020150)

净值：

1.0389

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0389

2025-05-30

净值走势

易方达安泽180天持有期债券C(020150)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0389	0.07%
2025-05-29	1.0382	-0.01%
2025-05-28	1.0383	-0.01%
2025-05-27	1.0384	-0.01%
2025-05-26	1.0385	0.01%
2025-05-23	1.0384	-0.01%
2025-05-22	1.0385	-0.03%
2025-05-21	1.0388	0.02%

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基金情况

基金全称	易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	王晓晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.4593亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.36%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达安泽180天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.28	1.60	315,688,028.90
2024-12-31	-	123.21	0.11	2,131,269,127.96
2024-09-30	-	101.37	0.60	2,396,707,747.73
2024-06-30	-	100.31	0.61	1,045,115,809.08
2024-03-31	-	116.45	0.78	1,020,889,274.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-24	-	王晓晨	497	3.89

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基金公告

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