基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合C(020148) |
净值：
1.1390
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.1390 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 170,000.00 | 1,212,690.90 | 2.97 |
| 600933 | 爱柯迪 | 73,600.00 | 1,200,416.00 | 2.94 |
| 300258 | 精锻科技 | 71,100.00 | 984,735.00 | 2.41 |
| 00667 | 中国东方教育 | 172,500.00 | 802,308.40 | 1.97 |
| 603383 | 顶点软件 | 20,400.00 | 780,096.00 | 1.91 |
| 603096 | 新经典 | 39,800.00 | 768,936.00 | 1.88 |
| 301087 | 可孚医疗 | 20,100.00 | 687,822.00 | 1.69 |
| 603444 | 吉比特 | 3,000.00 | 668,970.00 | 1.64 |
| 688273 | 麦澜德 | 23,066.00 | 645,386.68 | 1.58 |
| 688369 | 致远互联 | 17,068.00 | 615,984.12 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,515,512.77 | 33.13 | 70.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,641.00 | 8.31 | 17.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 768,936.00 | 1.88 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 466,630.00 | 1.14 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 389,038.60 | 0.95 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,088.00 | 0.78 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 308,256.00 | 0.76 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 84,413.00 | 0.21 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.86 | 37.83 | 7.12 | 40,798,639.74 |
| 2024-12-31 | 58.73 | 36.49 | 5.87 | 53,665,273.57 |
| 2024-09-30 | 58.76 | 35.88 | 3.30 | 63,622,881.00 |
| 2024-06-30 | 46.29 | 25.59 | 7.16 | 71,540,872.55 |
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