基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华致淳债券(020144) |
净值：
1.0457
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0657 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 117.82 | 0.02 | 8,653,082,277.77 |
| 2024-12-31 | - | 111.15 | 0.03 | 9,863,990,316.01 |
| 2024-09-30 | - | 126.89 | 0.03 | 7,320,825,566.82 |
| 2024-06-30 | - | 106.70 | 0.20 | 7,548,544,184.66 |
| 2024-03-31 | - | 112.36 | 0.03 | 5,943,741,048.58 |
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