首页 > 基金> 银华致淳债券(020144)

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银华致淳债券

(020144)

净值：

1.0495

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0695

2025-07-18

净值走势

银华致淳债券(020144)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0495	-0.01%
2025-07-17	1.0496	0.01%
2025-07-16	1.0495	-0.02%
2025-07-15	1.0497	0.12%
2025-07-14	1.0484	-0.05%
2025-07-11	1.0489	-0.02%
2025-07-10	1.0491	-0.10%
2025-07-09	1.0502	-0.01%

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基金情况

基金全称	银华致淳债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	阚磊龚美若
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	96.06亿元	份额规模	91.5901亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.86%
最近两年	-

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基金要闻

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银华致淳债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.81	0.02	9,606,389,579.58
2025-03-31	-	117.82	0.02	8,653,082,277.77
2024-12-31	-	111.15	0.03	9,863,990,316.01
2024-09-30	-	126.89	0.03	7,320,825,566.82
2024-06-30	-	106.70	0.20	7,548,544,184.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-21	-	阚磊	579	6.97
2023-12-21	-	龚美若	579	6.97

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基金公告

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