基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) |
净值：
0.9364
|
日增长率：
0.80%
|
累计净值：0.9364 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 135,800.00 | 2,592,422.00 | 9.49 |
| 02273 | 固生堂 | 80,000.00 | 2,384,592.72 | 8.73 |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 420,000.00 | 1,961,198.32 | 7.18 |
| 300298 | 三诺生物 | 82,400.00 | 1,960,296.00 | 7.18 |
| 603883 | 老百姓 | 101,500.00 | 1,856,435.00 | 6.80 |
| 688389 | 普门科技 | 119,000.00 | 1,789,760.00 | 6.55 |
| 688358 | 祥生医疗 | 53,500.00 | 1,654,220.00 | 6.06 |
| 000915 | 华特达因 | 56,000.00 | 1,582,560.00 | 5.79 |
| 01530 | 三生制药 | 102,000.00 | 1,125,778.77 | 4.12 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 380,500.00 | 1,056,921.81 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,842,901.00 | 50.68 | 83.47 |
| 批发和零售业 | 2,147,095.00 | 7.86 | 12.95 |
| 租赁和商务服务业 | 593,970.00 | 2.17 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 6.85 | 27,315,690.48 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.14 | 25,199,691.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 5.23 | 0.37 | 29,304,614.92 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 6.06 | 0.19 | 28,548,903.50 |
| 2024-03-31 | 93.62 | 5.62 | 2.63 | 32,450,933.89 |
微信公众号
证券之星APP
