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国寿安保品质消费股票发起式C(020141) |
净值：
0.9720
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日增长率：
3.66%
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累计净值：0.9720 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,511.16 | 5.43 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,400.00 | 416,085.59 | 4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 394,050.00 | 4.24 |
| 03690 | 美团-W | 2,600.00 | 373,819.98 | 4.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 354,366.72 | 3.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,400.00 | 346,614.95 | 3.73 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5,300.00 | 286,836.00 | 3.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,200.00 | 285,384.00 | 3.07 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,600.00 | 272,400.00 | 2.93 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,900.00 | 265,345.92 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,001,955.24 | 43.06 | 85.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,345.00 | 3.13 | 6.20 |
| 租赁和商务服务业 | 287,291.00 | 3.09 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,112.00 | 1.28 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.14 | 9,294,168.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 7.17 | 8,973,638.83 |
| 2024-09-30 | 93.45 | - | 7.90 | 9,874,945.85 |
| 2024-06-30 | 85.46 | - | 16.31 | 9,251,720.07 |
| 2024-03-31 | 70.16 | - | 30.31 | 10,217,229.55 |
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