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国寿安保品质消费股票发起式A(020140) |
净值：
0.8741
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8741 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 632,127.26 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.02 | 5.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 360,475.60 | 3.82 |
| 600415 | 小商品城 | 17,300.00 | 357,764.00 | 3.79 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,600.00 | 347,288.80 | 3.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,100.00 | 345,455.00 | 3.66 |
| 01318 | 毛戈平 | 3,300.00 | 325,921.81 | 3.45 |
| 003010 | 若羽臣 | 5,080.00 | 307,848.00 | 3.26 |
| 603193 | 润本股份 | 9,600.00 | 301,536.00 | 3.19 |
| 002847 | 盐津铺子 | 3,600.00 | 289,440.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,004,277.26 | 31.83 | 64.18 |
| 批发和零售业 | 864,337.00 | 9.16 | 18.46 |
| 租赁和商务服务业 | 357,764.00 | 3.79 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,848.00 | 3.26 | 6.58 |
| 采矿业 | 146,792.00 | 1.56 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 6.68 | 9,438,845.16 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.14 | 9,294,168.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 7.17 | 8,973,638.83 |
| 2024-09-30 | 93.45 | - | 7.90 | 9,874,945.85 |
| 2024-06-30 | 85.46 | - | 16.31 | 9,251,720.07 |
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