基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合A(020138) |
净值：
1.1645
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.1645 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00119 | 保利置业集团 | 5,675,000.00 | 7,814,727.54 | 8.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,885.00 | 7,750,327.50 | 8.01 |
| 001201 | 东瑞股份 | 494,600.00 | 7,695,976.00 | 7.95 |
| 06049 | 保利物业 | 239,800.00 | 7,249,427.97 | 7.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 424,200.00 | 7,245,336.00 | 7.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 171,700.00 | 7,213,117.00 | 7.45 |
| 02669 | 中海物业 | 1,085,000.00 | 5,422,272.31 | 5.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 369,114.00 | 4,584,676.04 | 4.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 255,500.00 | 4,550,455.00 | 4.70 |
| 00960 | 龙湖集团 | 465,500.00 | 3,930,987.83 | 4.06 |
| 06886 | 华泰证券 | 32,000.00 | 464,000.16 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 22,154,429.00 | 22.88 | 50.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,750,327.50 | 8.01 | 17.63 |
| 制造业 | 5,455,156.00 | 5.63 | 12.41 |
| 金融业 | 4,550,455.00 | 4.70 | 10.35 |
| 采矿业 | 4,051,766.00 | 4.19 | 9.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 18.13 | 96,810,256.27 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.26 | 96,641,107.94 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 10.70 | 113,255,250.72 |
| 2024-09-30 | 8.66 | - | 92.10 | 342,106,157.00 |
| 2024-06-30 | 2.86 | - | 63.73 | 433,767,643.43 |
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