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永赢启鑫混合A

(020138)

净值:
0.9543
日增长率:
0.41%
累计净值:0.9543 2025-04-30
  • 净值走势
永赢启鑫混合A(020138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95430.41%
2025-04-290.9504-0.31%
2025-04-280.9534-1.49%
2025-04-250.96780.04%
2025-04-240.9674-0.03%
2025-04-230.9677-0.34%
2025-04-220.97100.67%
2025-04-210.96450.18%
基金全称 永赢启鑫混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 许拓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.38%
最近一月 1.04%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002714牧原股份242,700.009,399,771.009.73
00119保利置业集团6,069,000.008,120,950.148.40
06049保利物业239,800.006,926,522.047.17
300498温氏股份411,400.006,858,038.007.10
00688中国海外发展526,114.006,748,641.586.98
00123越秀地产1,363,000.006,653,853.466.89
688256寒武纪10,648.006,633,704.006.86
001201东瑞股份457,400.006,609,430.006.84
02669中海物业995,000.004,912,454.805.08
601155新城控股374,300.004,678,750.004.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业24,036,907.0024.8755.96
信息传输、软件和信息技术服务业6,633,704.006.8615.44
房地产业4,678,750.004.8410.89
金融业4,225,970.004.379.84
交通运输、仓储和邮政业1,858,032.001.924.33
制造业1,521,895.001.573.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.61-13.2696,641,107.94
2024-12-3177.21-10.70113,255,250.72
2024-09-308.66-92.10342,106,157.00
2024-06-302.86-63.73433,767,643.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-许拓333-4.57
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