基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合C(020137) |
净值：
3.0796
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日增长率：
2.38%
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累计净值：3.0796 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01952 | 云顶新耀 | 4,059,000.00 | 230,239,834.11 | 10.55 |
| 01801 | 信达生物 | 2,769,500.00 | 198,010,609.16 | 9.08 |
| 09926 | 康方生物 | 2,334,000.00 | 195,714,775.04 | 8.97 |
| 688235 | 百济神州 | 708,080.00 | 165,435,811.20 | 7.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 551,100.00 | 164,442,751.04 | 7.54 |
| 688382 | 益方生物 | 4,980,902.00 | 163,473,203.64 | 7.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 467,413.00 | 138,410,337.56 | 6.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,466,513.00 | 136,444,369.52 | 6.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,243,431.00 | 133,681,266.81 | 6.13 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,341,236.00 | 130,486,395.48 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.71 | 3.86 | 4.65 | 2,181,858,065.11 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 0.74 | 9.12 | 2,077,133,767.62 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.93 | 860,533,885.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 7.15 | 645,848,941.46 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 7.91 | 516,251,717.54 |
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