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首页 > 基金> 华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)
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华富吉禄90天滚动持有债券A

(020135)
净值：
1.0474
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0614 2025-07-25
  • 净值走势
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0474-0.04%
2025-07-241.0498-0.10%
2025-07-231.0508-0.04%
2025-07-221.0512-0.02%
2025-07-211.0514-0.02%
2025-07-181.05160.02%
2025-07-171.05140.03%
2025-07-161.05110.03%
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基金情况

基金全称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.7079亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.07%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.504.17166,674,748.97
2025-03-31-105.462.66109,877,611.10
2024-12-31-102.175.40120,062,510.15
2024-09-30-59.133.9137,735,588.72
2024-06-30-94.155.75117,138,860.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇3403.25
2023-12-012024-08-23倪莉莎2662.78
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