基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) |
净值：
0.5210
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.5210 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 45,950,000.00 | 6.13 |
| 601318 | 中国平安 | 700,000.00 | 38,836,000.00 | 5.18 |
| 601601 | 中国太保 | 900,000.00 | 33,759,000.00 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700,000.00 | 33,150,000.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 420,000.00 | 30,324,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 30,266,400.00 | 4.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 480,000.00 | 28,137,600.00 | 3.75 |
| 603296 | 华勤技术 | 330,000.00 | 26,624,400.00 | 3.55 |
| 300859 | 西域旅游 | 650,000.00 | 26,175,500.00 | 3.49 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000.00 | 24,342,500.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,363,189.00 | 46.04 | 51.13 |
| 金融业 | 155,933,800.00 | 20.79 | 23.09 |
| 采矿业 | 86,368,954.40 | 11.51 | 12.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,175,500.00 | 3.49 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,342,500.00 | 3.24 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,942,000.00 | 2.92 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,321,600.00 | 2.04 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
| 2024-09-30 | 85.83 | - | 19.85 | 871,080,246.33 |
| 2024-06-30 | 78.70 | - | 24.39 | 826,129,047.68 |
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