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首页 > 基金> 蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A

(020130)
净值：
1.0512
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0512 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05120.00%
2025-04-171.0512-0.02%
2025-04-161.05140.01%
2025-04-151.0513-0.01%
2025-04-141.05140.02%
2025-04-111.05120.02%
2025-04-101.05100.03%
2025-04-091.05070.03%
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基金情况

基金全称 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.38亿元 份额规模 20.3754亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.58%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.650.342,138,292,865.52
2024-09-30-118.801.851,532,486,168.35
2024-06-30-86.330.401,904,322,063.98
2024-03-31-107.520.471,594,836,647.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-金之洁4935.11
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