基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币E(020129) |
每万份收益：
0.3556元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512093 | 25北京银行CD093 | 498,120,931.72 | 5.22 |
| 112404038 | 24中国银行CD038 | 399,527,632.71 | 4.19 |
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 396,613,047.26 | 4.16 |
| 112516019 | 25上海银行CD019 | 299,353,336.91 | 3.14 |
| 112595115 | 25宁波银行CD052 | 298,422,264.93 | 3.13 |
| 112502169 | 25工商银行CD169 | 298,185,498.76 | 3.13 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 297,551,895.79 | 3.12 |
| 112511029 | 25平安银行CD029 | 249,877,007.98 | 2.62 |
| 112502152 | 25工商银行CD152 | 249,713,355.96 | 2.62 |
| 112597014 | 25重庆农村商行CD047 | 198,622,739.57 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.82 | 34.07 | 9,536,286,029.70 |
| 2025-03-31 | - | 55.73 | 32.14 | 9,842,345,686.06 |
| 2024-12-31 | - | 42.61 | 38.11 | 10,920,260,142.33 |
| 2024-09-30 | - | 28.46 | 73.91 | 11,499,731,939.93 |
| 2024-06-30 | - | 34.42 | 41.37 | 11,642,707,634.91 |
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