首页 > 基金> 国联恒裕纯债E(020127)

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国联恒裕纯债E

(020127)

净值：

1.0151

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0676

2025-09-05

净值走势

国联恒裕纯债E(020127)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0151	-0.07%
2025-09-04	1.0158	0.03%
2025-09-03	1.0155	0.11%
2025-09-02	1.0144	0.02%
2025-09-01	1.0142	0.04%
2025-08-29	1.0138	0.03%
2025-08-28	1.0135	-0.10%
2025-08-27	1.0145	0.03%

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基金情况

基金全称	国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	王玥茹昱
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0573亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	1.63%
最近两年	-

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基金要闻

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国联恒裕纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.33	0.07	1,978,538,124.66
2025-03-31	-	110.07	0.08	1,980,446,362.00
2024-12-31	-	127.41	0.09	2,051,495,091.61
2024-09-30	-	100.60	0.04	2,021,531,159.11
2024-06-30	-	110.64	0.07	2,025,740,214.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-20	-	茹昱	564	3.98
2023-11-24	-	王玥	652	4.79

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基金公告

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