基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深股通精选混合C(020124) |
净值：
1.1003
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.1003 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 470,600.00 | 8,160,204.00 | 9.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 875,200.00 | 6,528,992.00 | 7.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 380,000.00 | 5,346,600.00 | 6.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 507,400.00 | 4,505,712.00 | 5.15 |
| 600438 | 通威股份 | 199,700.00 | 3,820,261.00 | 4.37 |
| 603477 | 巨星农牧 | 192,700.00 | 3,732,599.00 | 4.27 |
| 601865 | 福莱特 | 204,100.00 | 3,632,980.00 | 4.16 |
| 000960 | 锡业股份 | 232,800.00 | 3,550,200.00 | 4.06 |
| 000983 | 山西焦煤 | 511,700.00 | 3,515,379.00 | 4.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 129,400.00 | 3,478,272.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,412,199.64 | 53.10 | 60.53 |
| 采矿业 | 25,666,932.00 | 29.36 | 33.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,732,599.00 | 4.27 | 4.87 |
| 房地产业 | 869,778.00 | 1.00 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.73 | - | 15.16 | 87,408,755.38 |
| 2024-12-31 | 89.23 | - | 11.13 | 80,473,958.20 |
| 2024-09-30 | 84.55 | - | 12.82 | 84,844,501.91 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 11.12 | 70,245,501.77 |
| 2024-03-31 | 80.40 | - | 20.13 | 60,520,515.70 |
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