首页 > 基金> 鑫元臻利D(020123)

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鑫元臻利D

(020123)

净值：

1.0274

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0394

2025-04-18

净值走势

鑫元臻利D(020123)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0274	0.01%
2025-04-17	1.0273	-0.03%
2025-04-16	1.0276	0.05%
2025-04-15	1.0271	0.01%
2025-04-14	1.0270	-0.01%
2025-04-11	1.0271	0.02%
2025-04-10	1.0269	0.03%
2025-04-09	1.0266	0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元臻利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.64%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元臻利D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	91.03	10.92	11,250,629.44
2024-09-30	-	58.62	2.69	1,017,399,284.23
2024-06-30	-	81.17	21.23	8,136,078.30
2024-03-31	-	102.83	0.56	568,616,927.69
2023-12-31	-	104.82	0.07	563,108,951.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-22	-	颜昕	516	1.92

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基金公告

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