基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) |
净值：
1.1016
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1316 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 270,180.00 | 3,598,797.60 | 3.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 434,600.00 | 3,437,686.00 | 3.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 149,800.00 | 2,967,538.00 | 3.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 390,900.00 | 2,744,118.00 | 2.96 |
| 601939 | 建设银行 | 305,500.00 | 2,697,565.00 | 2.91 |
| 601398 | 工商银行 | 388,700.00 | 2,678,143.00 | 2.89 |
| 601717 | 郑煤机 | 166,200.00 | 2,634,270.00 | 2.84 |
| 601088 | 中国神华 | 66,700.00 | 2,557,945.00 | 2.76 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 280,100.00 | 2,462,079.00 | 2.66 |
| 000651 | 格力电器 | 53,800.00 | 2,445,748.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,495,705.80 | 54.47 | 57.38 |
| 采矿业 | 13,172,826.60 | 14.21 | 14.97 |
| 金融业 | 9,560,291.00 | 10.31 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,118,599.00 | 6.60 | 6.95 |
| 建筑业 | 3,291,000.00 | 3.55 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,744,118.00 | 2.96 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,560,141.00 | 1.68 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,049,736.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,398.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.94 | 1.97 | 5.31 | 92,693,332.75 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 1.56 | 6.52 | 117,132,556.25 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 1.93 | 3.98 | 95,200,712.10 |
| 2024-06-30 | 94.54 | 3.12 | 3.48 | 71,634,571.95 |
| 2024-03-31 | 94.56 | 3.30 | 5.48 | 36,821,789.69 |
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