基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰元量化选股混合A(020117) |
净值：
1.1768
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1768 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 90,300.00 | 1,455,636.00 | 1.77 |
| 600801 | 华新水泥 | 96,000.00 | 1,332,480.00 | 1.62 |
| 002926 | 华西证券 | 147,800.00 | 1,288,816.00 | 1.57 |
| 601919 | 中远海控 | 88,200.00 | 1,283,310.00 | 1.56 |
| 002478 | 常宝股份 | 221,000.00 | 1,266,330.00 | 1.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 194,000.00 | 1,264,880.00 | 1.54 |
| 688101 | 三达膜 | 91,400.00 | 1,258,578.00 | 1.53 |
| 603995 | 甬金股份 | 62,100.00 | 1,255,041.00 | 1.53 |
| 603301 | 振德医疗 | 58,000.00 | 1,252,220.00 | 1.52 |
| 600639 | 浦东金桥 | 112,200.00 | 1,248,786.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,144,235.26 | 47.65 | 63.30 |
| 金融业 | 11,235,944.00 | 13.68 | 18.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,787,574.00 | 4.61 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,417,199.00 | 2.94 | 3.91 |
| 房地产业 | 1,248,786.00 | 1.52 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 1,247,158.00 | 1.52 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,240,239.00 | 1.51 | 2.01 |
| 采矿业 | 1,150,260.00 | 1.40 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,780.00 | 0.44 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.28 | 10.28 | 3.26 | 82,146,302.66 |
| 2024-12-31 | 72.40 | 16.27 | 4.80 | 84,315,840.37 |
| 2024-09-30 | 75.95 | 8.97 | 2.46 | 121,649,151.24 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 2.63 | 125,229,551.48 |
| 2024-03-31 | 70.27 | - | 0.23 | 388,165,553.53 |
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