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首页 > 基金> 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)
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易方达中证沪港深500ETF发起式联接C

(020114)
净值：
1.2376
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2376 2025-04-29
  • 净值走势
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.2376-0.06%
2025-04-281.2383-0.08%
2025-04-251.23930.19%
2025-04-241.2370-0.31%
2025-04-231.24081.18%
2025-04-221.22630.50%
2025-04-211.22020.21%
2025-04-181.21770.00%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 -4.17%
最近三月 4.10%
最近六月 0.00%
最近一年 14.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.9724,401,886.02
2024-12-31--5.6518,051,794.65
2024-09-30--5.3218,506,100.54
2024-06-30--10.0214,409,037.86
2024-03-31--6.5510,918,965.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-李栩48323.76
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