基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合C(020107) |
净值：
1.6461
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6461 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 42,726.00 | 6,037,183.80 | 5.58 |
| 002179 | 中航光电 | 135,500.00 | 5,559,565.00 | 5.14 |
| 688552 | 航天南湖 | 265,081.00 | 5,330,778.91 | 4.93 |
| 002025 | 航天电器 | 93,000.00 | 5,170,800.00 | 4.78 |
| 300395 | 菲利华 | 113,100.00 | 5,056,701.00 | 4.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 80,918.00 | 4,943,280.62 | 4.57 |
| 603678 | 火炬电子 | 108,600.00 | 4,296,216.00 | 3.97 |
| 603267 | 鸿远电子 | 75,600.00 | 3,919,860.00 | 3.63 |
| 300416 | 苏试试验 | 213,200.00 | 3,656,380.00 | 3.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 82,180.00 | 3,474,570.40 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,902,851.75 | 84.99 | 96.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,656,380.00 | 3.38 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 2024-06-30 | 85.92 | 5.28 | 8.59 | 91,969,902.86 |
| 2024-03-31 | 80.36 | 5.74 | 14.33 | 89,904,201.61 |
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