基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合C(020107) |
净值：
1.5995
|
日增长率：
-0.98%
|
累计净值：1.5995 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 172,200.00 | 7,137,690.00 | 6.15 |
| 002179 | 中航光电 | 170,900.00 | 6,716,370.00 | 5.79 |
| 601989 | 中国重工 | 1,205,600.00 | 5,798,936.00 | 5.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 158,400.00 | 5,696,064.00 | 4.91 |
| 000738 | 航发控制 | 237,300.00 | 5,277,552.00 | 4.55 |
| 600765 | 中航重机 | 244,600.00 | 5,006,962.00 | 4.31 |
| 600685 | 中船防务 | 206,900.00 | 4,903,530.00 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 116,600.00 | 4,752,616.00 | 4.10 |
| 002465 | 海格通信 | 417,700.00 | 4,586,346.00 | 3.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 82,180.00 | 4,168,169.60 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,826,062.34 | 82.57 | 97.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,885,134.14 | 2.49 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 2024-06-30 | 85.92 | 5.28 | 8.59 | 91,969,902.86 |
| 2024-03-31 | 80.36 | 5.74 | 14.33 | 89,904,201.61 |
| 2023-12-31 | 88.93 | 5.97 | 5.68 | 101,075,605.78 |
微信公众号
证券之星APP
