基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合C(020107) |
净值：
1.8563
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日增长率：
-3.39%
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累计净值：1.8563 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 198,400.00 | 8,007,424.00 | 6.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 108,680.00 | 6,370,821.60 | 4.86 |
| 603678 | 火炬电子 | 154,100.00 | 5,860,423.00 | 4.47 |
| 300726 | 宏达电子 | 160,700.00 | 5,745,025.00 | 4.39 |
| 002967 | 广电计量 | 320,100.00 | 5,630,559.00 | 4.30 |
| 603267 | 鸿远电子 | 108,600.00 | 5,459,322.00 | 4.17 |
| 300395 | 菲利华 | 95,200.00 | 4,864,720.00 | 3.71 |
| 000519 | 中兵红箭 | 217,600.00 | 4,763,264.00 | 3.64 |
| 300699 | 光威复材 | 148,700.00 | 4,709,329.00 | 3.60 |
| 300416 | 苏试试验 | 328,200.00 | 4,703,106.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,313,494.01 | 81.93 | 91.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,333,665.00 | 7.89 | 8.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 2024-06-30 | 85.92 | 5.28 | 8.59 | 91,969,902.86 |
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