基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合C(020106) |
净值：
1.4627
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.4627 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 214,900.00 | 8,759,324.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,197.00 | 8,564,402.00 | 3.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 186,900.00 | 6,720,924.00 | 2.87 |
| 688036 | 传音控股 | 61,005.00 | 5,795,475.00 | 2.47 |
| 000157 | 中联重科 | 791,800.00 | 5,724,714.00 | 2.44 |
| 601688 | 华泰证券 | 285,900.00 | 5,028,981.00 | 2.14 |
| 301358 | 湖南裕能 | 107,600.00 | 4,876,432.00 | 2.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,000.00 | 4,806,000.00 | 2.05 |
| 002273 | 水晶光电 | 215,200.00 | 4,781,744.00 | 2.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,900.00 | 4,776,954.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,123,535.21 | 55.90 | 69.02 |
| 金融业 | 18,529,960.00 | 7.90 | 9.75 |
| 采矿业 | 8,836,301.00 | 3.77 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,140,170.79 | 3.47 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,454,994.05 | 2.33 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,569,651.00 | 1.95 | 2.41 |
| 建筑业 | 4,548,936.00 | 1.94 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,390,285.00 | 1.87 | 2.31 |
| 房地产业 | 4,383,654.00 | 1.87 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.99 | 8.69 | 2.16 | 234,576,712.05 |
| 2024-09-30 | 79.93 | 6.87 | 16.46 | 295,062,484.75 |
| 2024-06-30 | 79.13 | 5.92 | 20.35 | 341,213,174.03 |
| 2024-03-31 | 86.26 | 5.33 | 16.67 | 382,486,530.07 |
| 2023-12-31 | 92.00 | 5.97 | 5.70 | 339,499,074.44 |
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