基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合C(020106) |
净值：
1.5308
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.5308 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 484,300.00 | 13,376,366.00 | 3.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 141,197.00 | 12,449,339.49 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,597.00 | 12,257,135.34 | 3.46 |
| 688041 | 海光信息 | 76,198.00 | 10,766,015.42 | 3.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,600.00 | 10,005,996.00 | 2.83 |
| 300661 | 圣邦股份 | 119,480.00 | 8,694,559.60 | 2.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 465,800.00 | 8,295,898.00 | 2.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 232,700.00 | 8,072,363.00 | 2.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 447,000.00 | 7,634,760.00 | 2.16 |
| 600893 | 航发动力 | 185,700.00 | 7,156,878.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,471,541.28 | 54.95 | 61.58 |
| 金融业 | 59,802,256.00 | 16.90 | 18.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,435,886.87 | 6.34 | 7.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,381,728.00 | 3.78 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,540,709.00 | 2.13 | 2.39 |
| 采矿业 | 7,515,137.00 | 2.12 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,412,610.36 | 1.53 | 1.71 |
| 房地产业 | 2,450,959.00 | 0.69 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,547,520.00 | 0.44 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 968,103.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,635.00 | 0.06 | 0.06 |
| 建筑业 | 67,496.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,014.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.96 | 8.88 | 353,878,885.83 |
| 2025-03-31 | 71.81 | 4.34 | 24.33 | 323,978,804.14 |
| 2024-12-31 | 80.99 | 8.69 | 2.16 | 234,576,712.05 |
| 2024-09-30 | 79.93 | 6.87 | 16.46 | 295,062,484.75 |
| 2024-06-30 | 79.13 | 5.92 | 20.35 | 341,213,174.03 |
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