首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)

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易方达中证沪港深300ETF发起式联接C

(020103)

净值：

1.2890

日增长率：

0.57%

累计净值：1.2890

2025-07-21

净值走势

易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.2890	0.57%
2025-07-18	1.2817	0.84%
2025-07-17	1.2710	0.47%
2025-07-16	1.2651	-0.24%
2025-07-15	1.2681	0.49%
2025-07-14	1.2619	0.17%
2025-07-11	1.2598	0.25%
2025-07-10	1.2566	0.51%

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基金情况

基金全称	易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	鲍杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0423亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.15%
最近一月	6.25%
最近三月	10.40%
最近六月	0.00%
最近一年	17.44%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证沪港深300ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.01	26,199,842.10
2025-03-31	-	-	5.71	24,872,617.39
2024-12-31	-	-	5.44	21,861,501.12
2024-09-30	-	-	6.57	42,021,837.16
2024-06-30	-	-	5.53	20,100,400.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-05	-	鲍杰	565	28.90

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基金公告

11-15易方达中证沪港深300ETF联接发起式C: 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证沪港深300ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新

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