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首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A

(020102)
净值：
1.3631
日增长率：
-1.74%
累计净值：1.3631 2025-09-04
  • 净值走势
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.3631-1.74%
2025-09-031.3872-0.68%
2025-09-021.3967-0.50%
2025-09-011.40370.91%
2025-08-291.39100.62%
2025-08-281.38240.91%
2025-08-271.3699-1.28%
2025-08-261.3877-0.52%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 5.71%
最近三月 11.62%
最近六月 0.00%
最近一年 31.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.0126,199,842.10
2025-03-31--5.7124,872,617.39
2024-12-31--5.4421,861,501.12
2024-09-30--6.5742,021,837.16
2024-06-30--5.5320,100,400.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-鲍杰60938.72
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