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首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A

(020102)
净值：
1.2212
日增长率：
0.49%
累计净值：1.2212 2025-06-04
  • 净值走势
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.22120.49%
2025-06-031.21530.45%
2025-05-301.2099-0.68%
2025-05-291.21820.68%
2025-05-281.2100-0.18%
2025-05-271.2122-0.20%
2025-05-261.2146-0.82%
2025-05-231.2246-0.47%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1643亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 3.70%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 10.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.7124,872,617.39
2024-12-31--5.4421,861,501.12
2024-09-30--6.5742,021,837.16
2024-06-30--5.5320,100,400.85
2024-03-31--6.2913,404,852.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-鲍杰51822.12
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