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首页 > 基金> 易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)
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易方达中证A100ETF联接发起式C

(020101)
净值：
1.2526
日增长率：
0.79%
累计净值：1.2526 2025-07-21
  • 净值走势
易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.25260.79%
2025-07-181.24280.84%
2025-07-171.23250.63%
2025-07-161.2248-0.28%
2025-07-151.2283-0.04%
2025-07-141.22880.03%
2025-07-111.22840.43%
2025-07-101.22310.54%
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基金情况

基金全称 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0427亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 6.53%
最近三月 7.95%
最近六月 0.00%
最近一年 15.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.2355,064,309.25
2025-03-31--5.4956,827,276.34
2024-12-31--5.4357,875,406.07
2024-09-30--7.3153,250,085.59
2024-06-30--5.3512,432,683.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-刘文魁56525.26
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