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首页 > 基金> 易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)
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易方达中证A100ETF联接发起式A

(020100)
净值：
1.3763
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.3763 2025-09-03
  • 净值走势
易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.3763-0.35%
2025-09-021.3812-0.46%
2025-09-011.38760.60%
2025-08-291.37930.77%
2025-08-281.36881.65%
2025-08-271.3466-1.33%
2025-08-261.3648-0.31%
2025-08-251.36902.13%
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基金情况

基金全称 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.21%
最近一月 10.11%
最近三月 16.40%
最近六月 0.00%
最近一年 34.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.2355,064,309.25
2025-03-31--5.4956,827,276.34
2024-12-31--5.4357,875,406.07
2024-09-30--7.3153,250,085.59
2024-06-30--5.3512,432,683.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-刘文魁60937.63
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