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首页 > 基金> 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C

(020099)
净值：
1.0063
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0138 2025-04-30
  • 净值走势
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00630.06%
2025-04-291.00570.07%
2025-04-281.0050-0.21%
2025-04-251.00710.06%
2025-04-241.0065-0.11%
2025-04-231.00760.15%
2025-04-221.00610.11%
2025-04-211.00500.10%
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基金情况

基金全称 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4720亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-52.5510.12144,423,824.65
2024-12-31-80.236.57461,661,174.26
2024-09-30-92.315.28456,233,686.93
2024-06-30-73.942.06455,935,037.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-陈佳昀4101.38
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