基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) |
净值：
1.0403
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0485 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 600,792.66 | 0.51 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,000.00 | 382,950.00 | 0.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,000.00 | 261,500.00 | 0.22 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,000.00 | 242,460.00 | 0.21 |
| 603179 | 新泉股份 | 5,000.00 | 234,850.00 | 0.20 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,000.00 | 207,960.00 | 0.18 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,000.00 | 204,260.00 | 0.17 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 50,000.00 | 183,301.95 | 0.16 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,000.00 | 176,500.00 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 173,450.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,012,860.00 | 1.70 | 76.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,460.00 | 0.21 | 9.23 |
| 租赁和商务服务业 | 199,940.00 | 0.17 | 7.61 |
| 金融业 | 110,960.00 | 0.09 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,760.00 | 0.05 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.00 | 72.79 | 2.50 | 118,071,143.04 |
| 2025-03-31 | - | 52.55 | 10.12 | 144,423,824.65 |
| 2024-12-31 | - | 80.23 | 6.57 | 461,661,174.26 |
| 2024-09-30 | - | 92.31 | 5.28 | 456,233,686.93 |
| 2024-06-30 | - | 73.94 | 2.06 | 455,935,037.64 |
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