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首页 > 基金> 易方达信用债债券D(020082)
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易方达信用债债券D

(020082)
净值：
1.1339
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2019 2025-06-06
  • 净值走势
易方达信用债债券D(020082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.13390.09%
2025-06-051.13290.02%
2025-06-041.13270.01%
2025-06-031.13260.01%
2025-05-301.13250.09%
2025-05-291.1315-0.11%
2025-05-281.1327-0.04%
2025-05-271.1332-0.04%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.30亿元 份额规模 66.4827亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.24%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.881.0220,679,479,027.79
2024-12-31-113.940.8524,146,698,246.90
2024-09-30-107.890.5222,951,250,526.99
2024-06-30-107.130.3723,396,940,382.97
2024-03-31-117.771.3917,116,573,276.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-纪玲云5577.78
2023-11-292024-06-04胡剑1883.69
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