基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式A(020071) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0676 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 69,600.00 | 1,255,584.00 | 7.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 30,000.00 | 1,078,800.00 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,064,000.00 | 6.74 |
| 603501 | 韦尔股份 | 8,900.00 | 929,249.00 | 5.89 |
| 02333 | 长城汽车 | 57,500.00 | 727,358.12 | 4.61 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 50,000.00 | 719,500.00 | 4.56 |
| 300258 | 精锻科技 | 80,000.00 | 712,800.00 | 4.52 |
| 300207 | 欣旺达 | 30,000.00 | 669,300.00 | 4.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 664,470.00 | 4.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,000.00 | 467,400.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,685,703.00 | 67.70 | 98.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,700.00 | 1.09 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.59 | 12.95 | 8.40 | 15,783,331.84 |
| 2024-09-30 | 93.43 | - | 8.00 | 20,367,848.09 |
| 2024-06-30 | 82.97 | - | 17.03 | 19,479,737.63 |
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