基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式A(020071) |
净值：
1.1941
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1941 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,011,760.00 | 6.69 |
| 688612 | 威迈斯 | 31,000.00 | 819,640.00 | 5.42 |
| 02333 | 长城汽车 | 57,500.00 | 721,653.06 | 4.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,000.00 | 706,650.00 | 4.67 |
| 300258 | 精锻科技 | 50,000.00 | 692,500.00 | 4.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 624,690.00 | 4.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,400.00 | 583,968.00 | 3.86 |
| 002149 | 西部材料 | 24,200.00 | 484,242.00 | 3.20 |
| 601808 | 中海油服 | 33,600.00 | 473,088.00 | 3.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 27,000.00 | 449,280.00 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.74 | 14.56 | 5.44 | 15,125,822.75 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 12.95 | 8.40 | 15,783,331.84 |
| 2024-09-30 | 93.43 | - | 8.00 | 20,367,848.09 |
| 2024-06-30 | 82.97 | - | 17.03 | 19,479,737.63 |
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