首页 > 基金> 恒生前海恒源臻利债券A(020069)

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恒生前海恒源臻利债券A

(020069)

净值：

1.0092

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4734

2025-06-04

净值走势

恒生前海恒源臻利债券A(020069)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0092	0.03%
2025-06-03	1.0089	-0.05%
2025-05-30	1.0094	0.06%
2025-05-29	1.0088	-0.04%
2025-05-28	1.0092	-0.02%
2025-05-27	1.0094	-0.06%
2025-05-26	1.0100	0.02%
2025-05-23	1.0510	0.02%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	张昆吕程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.11亿元	份额规模	12.8550亿份
成立以来分红	每份累计0.46元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	51.92%
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒源臻利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.32	0.16	1,693,484,446.26
2024-12-31	-	95.22	1.21	1,209,200,502.32
2024-09-30	-	85.57	0.25	3,266,305,136.73
2024-06-30	-	105.55	10.44	192,441.30
2024-03-31	-	-	100.10	20,279,898.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-10	-	吕程	422	49.82
2023-12-06	-	张昆	548	47.49

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基金公告

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