基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林宏观回报混合C(020063) |
净值：
1.6497
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.6497 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688456 | 有研粉材 | 17,809.00 | 640,233.55 | 1.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,100.00 | 622,626.00 | 1.27 |
| 300776 | 帝尔激光 | 9,500.00 | 505,495.00 | 1.03 |
| 02498 | 速腾聚创 | 17,100.00 | 503,606.97 | 1.03 |
| 300328 | 宜安科技 | 43,300.00 | 500,981.00 | 1.02 |
| 002885 | 京泉华 | 35,100.00 | 496,665.00 | 1.01 |
| 06682 | 第四范式 | 10,300.00 | 483,466.34 | 0.98 |
| 605117 | 德业股份 | 9,100.00 | 479,206.00 | 0.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14,800.00 | 474,044.00 | 0.97 |
| 688138 | 清溢光电 | 17,417.00 | 473,568.23 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,148,953.18 | 79.74 | 91.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,555,675.43 | 5.21 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 609,872.00 | 1.24 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 313,544.00 | 0.64 | 0.73 |
| 采矿业 | 225,888.00 | 0.46 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,877.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 7.58 | 49,092,796.84 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 5.82 | 44,734,873.94 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.55 | 52,725,195.58 |
| 2024-09-30 | 86.83 | - | 14.56 | 166,172,556.22 |
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