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首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券C(020061)
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鹏扬淳旭债券C

(020061)
净值：
1.0528
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0798 2025-07-21
  • 净值走势
鹏扬淳旭债券C(020061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0528-0.09%
2025-07-181.0537-0.01%
2025-07-171.05380.00%
2025-07-161.05380.01%
2025-07-151.05370.13%
2025-07-141.0523-0.06%
2025-07-111.0529-0.01%
2025-07-101.0530-0.11%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2183亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.55-5,635,038,161.34
2025-03-31-92.121.104,442,506,961.25
2024-12-31-90.680.175,236,013,571.83
2024-09-30-111.838.542,581,840,331.96
2024-06-30-127.390.012,723,745,982.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-焦翠5617.53
2023-12-19-管悦5828.01
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