首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券A(020060)

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鹏扬淳旭债券A

(020060)

净值：

1.0484

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0784

2025-04-30

净值走势

鹏扬淳旭债券A(020060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0484	0.09%
2025-04-29	1.0475	0.14%
2025-04-28	1.0460	0.06%
2025-04-25	1.0454	0.04%
2025-04-24	1.0450	-0.01%
2025-04-23	1.0451	-0.05%
2025-04-22	1.0456	0.02%
2025-04-21	1.0454	-0.03%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	管悦焦翠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.41亿元	份额规模	42.7517亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	0.92%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	4.59%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬淳旭债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.12	1.10	4,442,506,961.25
2024-12-31	-	90.68	0.17	5,236,013,571.83
2024-09-30	-	111.83	8.54	2,581,840,331.96
2024-06-30	-	127.39	0.01	2,723,745,982.79
2024-03-31	-	100.26	0.07	1,900,084,010.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-09	-	焦翠	480	7.36
2023-12-19	-	管悦	501	7.86

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基金公告

12-18鹏扬淳旭债券A,鹏扬淳旭债券C: 鹏扬淳旭债券型证券投资基金分红公告

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