首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券A(020060)

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鹏扬淳旭债券A

(020060)

净值：

1.0568

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0868

2025-07-16

净值走势

鹏扬淳旭债券A(020060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0568	0.01%
2025-07-15	1.0567	0.13%
2025-07-14	1.0553	-0.06%
2025-07-11	1.0559	-0.01%
2025-07-10	1.0560	-0.11%
2025-07-09	1.0572	0.00%
2025-07-08	1.0572	-0.08%
2025-07-07	1.0580	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	管悦焦翠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.41亿元	份额规模	42.7517亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.38%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	4.29%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬淳旭债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.12	1.10	4,442,506,961.25
2024-12-31	-	90.68	0.17	5,236,013,571.83
2024-09-30	-	111.83	8.54	2,581,840,331.96
2024-06-30	-	127.39	0.01	2,723,745,982.79
2024-03-31	-	100.26	0.07	1,900,084,010.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-09	-	焦翠	556	8.22
2023-12-19	-	管悦	577	8.73

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基金公告

12-18鹏扬淳旭债券A,鹏扬淳旭债券C: 鹏扬淳旭债券型证券投资基金分红公告

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