基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) |
净值：
1.9670
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.9670 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 195,003.00 | 12,714,195.60 | 9.87 |
| 603529 | 爱玛科技 | 193,044.00 | 8,567,292.72 | 6.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,700.00 | 8,135,330.00 | 6.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 4.97 |
| 603848 | 好太太 | 422,500.00 | 5,851,625.00 | 4.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 87,800.00 | 5,307,510.00 | 4.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 216,664.00 | 4,961,605.60 | 3.85 |
| 605080 | 浙江自然 | 127,840.00 | 4,116,448.00 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,618,850.00 | 2.81 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 39,200.00 | 3,484,096.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,103,816.63 | 60.62 | 99.86 |
| 金融业 | 57,465.00 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,406.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 8,866.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 4,787.80 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,128.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087.23 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,182.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 2024-06-30 | 74.53 | 0.90 | 28.52 | 138,957,953.72 |
| 2024-03-31 | 80.04 | - | 13.93 | 152,819,058.34 |
微信公众号
证券之星APP
