基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河高端装备混合发起式A(020057) |
净值：
1.2841
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2841 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 635,446.76 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 605,328.00 | 4.69 |
| 00175 | 吉利汽车 | 34,000.00 | 494,860.55 | 3.83 |
| 688239 | 航宇科技 | 13,000.00 | 454,740.00 | 3.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 416,280.00 | 3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 23,000.00 | 412,850.00 | 3.20 |
| 603678 | 火炬电子 | 10,000.00 | 380,300.00 | 2.95 |
| 02357 | 中航科工 | 90,000.00 | 363,594.47 | 2.82 |
| 03896 | 金山云 | 60,000.00 | 363,320.88 | 2.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 360,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,459,057.84 | 42.28 | 86.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,636.00 | 5.92 | 12.15 |
| 批发和零售业 | 71,260.00 | 0.55 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.54 | - | 8.35 | 12,910,834.02 |
| 2025-03-31 | 83.88 | - | 11.68 | 12,705,815.98 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 4.42 | 10.34 | 11,668,584.28 |
| 2024-09-30 | 86.10 | 4.59 | 9.36 | 11,181,770.02 |
| 2024-06-30 | 87.12 | 4.84 | 8.05 | 10,545,511.67 |
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